В терминале вы найдёте всё необходимое для торговли по методу Вайкоффа. Это классический растущий тренд с растущими минимумами и максимумами. В это время бумаги привлекают внимание неинформированных участников торгов («толпы»), а опытные трейдеры фиксируют часть прибыли, не сдерживая цену. Любая попытка накопления в подфазах B и C может перейти в фазу three и наоборот. Также стоит учесть, что крупные участники действуют медленно, и боковики могут длиться днями, неделями и даже месяцами. Торгуя акциями, он заработал крупный капитал в начале XX века и позднее раскрыл суть своего метода в книгах.
Фаза B Стадии Накопления
- Это указывает на проявление признаков силы (от англ. indicators of energy, сокр. SOS), так как предыдущие уровни сопротивления становятся новыми уровнями поддержками.
- Стоит отметить и зарубить себе на носу, что кульминация может быть хитрее, без сопровождения высоких объемов и больших свечей.
- Метод Вайкоффа — подход к анализу финансовых рынков, который помогает трейдерам понимать поведение крупных участников, таких как институциональные инвесторы, через определенные рыночные модели.
- Причем для успешного применения метода достаточно лишь точно определить, движется актив по тренду или против него.
- После стадии накопления инструмент обычно входит в период восходящего движения цены, которое со временем только набирает силу.
На этом этапе крупные игроки начинают постепенно продавать активы, ослабляя рыночный спрос и поглощая его. Сложившееся на рынке соотношение спроса и предложения — не случайность, а отражение определенных действий и событий. Рынок сначала формирует «причину» — фазы накопления или распределения, а затем «следствие» — тренд, который появляется после этих периодов. Это лишь основа, главные правила торговли по методу Вайкоффа в трейдинге. Сам Ричард Вайкофф применял это на акциях и на дневных графиках (хотя графиками он не пользовался, а только лентой). Но в наше время, время алгоритмов, торговать можно на любом таймфрейме и любыми инструментами.
Метод Вайкоффа — это настоящая находка для тех, кто хочет понимать, как работает рынок, и совершать продуманные, а не хаотичные сделки. Он основан на четких правилах и стратегиях, которые помогают разложить поведение рынка по полочкам. Если вы хотите торговать осознанно, понимать рынок и видеть его изнутри, метод Вайкоффа станет вашим главным союзником в этом деле. Торговля будет вполне успешной, если строго соблюдать свою торговую стратегию по методу Вайкоффа, прописанную на бумаге, грамотно определять уровень риска и размер позиции. Метод Вайкоффа требует комплексного подхода и внимательного изучения фаз рынка. Следующие рекомендации помогут вам использовать его с максимальной эффективностью.
Это был период, когда был одобрен ETF на Bitcoin фьючерсы, и аналитики предсказывали рост курса BTC/USD до $100k. Для фазы С характерен финальный ложный прокол сопротивления, известный как Upthrust After Distribution. Это зеркальное отражение Terminal Shakeout — ложного маневра, завершающего стадию аккумуляции.
Тест Уровня Mini-poc: Торговая Стратегия На Основе Профиля Объема
Мы также видим первые признаки того, что продажи могут подойти к концу, как только начнут появляться покупатели. По сути, Вайкофф считал, что рынок проходит через разные фазы. Графики фигур предназначены для определения расстояния, которое должна пройти цена. Эти графики отвечают за Ваш профит, помогают не выходить из позиции раньше времени. Особое место в трейдинге Форекс теория Вайкоффа отводит страху и жадности. Американский учёный индексный опцион считал, что это два основных психологических фактора, двигающих рынок.
Какое он занимает положение относительно действующего тренда? Данный шаг зачастую включает в себя тесты Вайкоффа на покупку и продажу выбранного актива. Первая фаза вступает в действие, когда установленный восходящий тренд начинает замедляться из-за снижения спроса. Предварительная поставка (от англ. preliminary supply, сокр. PSY) предполагает, что сила продаж все еще недостаточно сильна, чтобы остановить восходящее движение. Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов. Обычно это вызвано неопытными трейдерами, которые начинают закупаться на эмоциях.
Если продажи иссякли, то свечи на графике будут небольшого размера с низким объемом. Когда активы выкуплены, и на рынке снижается количество предложений актива со стороны покупателей, начинается стадия восходящего тренда, или Mark Up (MU). Следующее за этим сильное движение цены вверх, как правило, быстро поглощается маркет-мейкерами, которые начинают распределять свои накопленные активы среди запоздавших покупателей. Этот процесс называется вторичным тестом и обычно приводит https://boriscooper.org/ к формированию более низкого максимума в районе предыдущего пика спроса.
Увеличение предложения заставляет розничных трейдеров открывать позиции. Доминирующие трейдеры могут продавать свои позиции по более высокой цене. Однако эта фаза зависит от высокого спроса со стороны розничных трейдеров, поэтому распродажа доминирующими трейдерами не приведет к снижению цены актива. Вайкофф применил уникальную технику построения фигур на графиках для оценки потенциальных последствий для определенных причин. Другими словами, он создал методы определения торговых целей на основе периодов накопления и распределения.
Хотя вторичный тест, как правило, формирует более высокий минимум по сравнению с кульминацией продаж, это не является обязательным условием. Кульминация продаж (SC) обычно возникает в результате интенсивной распродажи активов, когда инвесторы в панике начинают фиксировать убытки. Этот период обычно сопровождается высокой волатильностью и образованием длинных свечей с большими тенями. После резкого падения часто начинается автоматическое ралли (AR), вызванное активным поглощением избыточного предложения, наблюдаемого на рынке. Так что границы торгового диапазона (TR) в данном случае определяются минимальным значением SC и максимальным уровнем AR.
Закон Усилий – Результатов предупреждает о возможности смены тренда в ближайшем будущем. Соотношение между ценой и объемом является одним из важных сигналов того, что тренд может остановиться или развернуться. Это правило помогает определить целевые цены, оценивая потенциальный уровень определенного тренда. В период распределения «умные деньги» начинают покидать рынок, что может вызвать резкое падение цен. Ключевая задача трейдера — своевременно распознать признаки этого процесса.
Объемный анализ помогает подтвердить сигналы метода Вайкоффа. Использование объемного анализа позволяет понять, доминируют ли на рынке покупатели или продавцы. Цена на актив нащупывает тот уровень, на котором наступит новая Кульминация продаж (SC), вайкофф метод что обозначит начало очередного периода накопления.
(3) Secondary Take A Look At, или спринг – в разных источниках применяются оба термина, который, по сути, означает ложный пробой предыдущего минимума. (1) Цена пробивает поддержку $180 и опускается с широкими медвежьими гэпами на объемах выше средних. Чтобы идентифицировать здесь панические продажи (Selling Climax, SC) желательно увидеть объемы в 2-3 раза выше средних. Но в случае с такой влиятельной акцией как AAPL, допустимы исключения. Перед началом данного этапа, как правило, наблюдается серия снижающихся максимумов, которые называются «Последними точками снабжения».
Обычно это начинается с события, которое называют Кульминацией продаж (Selling Climax, SC), когда продажа с предыдущего витка цикла достигает наивысшей точки по части задействованных объёмов. Таким же образом, сильная активность выльется в столь же сильное движение цены. Если спрос на инструмент превышает доступный объём предложения, цена на него повысится. Справедливо и противоположное – при высоком предложении и слабом спросе цена снизится. В сложном балансе спроса и предложения и формируется цена на торговый инструмент. Вайкофф предлагал подход из пяти шагов, с помощью которого можно выбрать инструмент для торговли и решить, покупать его или продавать.
И действительно, характеристика цен на токены с высокой ликвидностью, например, Биткойн (BTC), намного яснее, чем на менее волатильных рынках, а это главное в методе Вайкоффа. Для выбора точного момента Вайкофф рекомендовал судить о незначительных балансах спроса и предложения. Цена тестирует уровни высокого объема, образованные во время стадии дистрибуции. Цена снижается на растущих объемах, а краткосрочные повышения образуют паттерн LPSY (Last Level of Supply). Вайкофф считал, что крупные игроки аккумулируют активы, скрывая свои намерения, пользуясь депрессивными настроениями на рынке и негативным новостным фоном.